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公开募集证券投资基金


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简介

证券投资基金,或称集合投资计划(Collective Investment Scheme, CIS)、投资信托,是按照利益共享、风险共担的原则,将分散在投资者手中的资金集中起来委托专业投资机构进行管理和运用的投资工具。

基金所操作的有价证券包括股票、债券、外汇、货币、金融衍生工具等。

基金主体

基金当事人

1.份额持有人(即投资者) 2基金管理人(基金管理公司,是负责基金发起设立于经营管理的专业性机构。) 3基金托管人(一般为商业银行)

市场服务机构

1.基金销售机构、基金注册登记机构、律师事务所和会计事务所

监管自律组织

1.基金监管机构(证监会)、基金自律机构(基金业协会)

资金效率

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风险

市场风险

管理能力风险

巨额赎回风险

技术风险

成本

基金向投资者收取的费用大致分为以下几项,费率和费用项目各基金不同。 *

基金管理费

是支付给基金管理人(基金公司)的报酬,是基金管理人主要的利润来源。一般公募基金是按照其所管理基金资产净值的一定比例从基金资产中提取,也就是说管理资产的规模越大,管理费收取的越多,和基金的盈利情况无直接关联。私募基金管理费的计算方法灵活多样,很多是通过收取利润提成的方式来实现的。

基金托管费

是因保管基金资产,基金托管人收取的费用。

认购费用

在基金发行期内认购基金时收取的费用。

申购费用

在开放式基金续存期内申购基金份额时收取的费用。

赎回费用

在开放式基金续存期内赎回基金份额时收取的费用。

转换费用

在开放式基金续存期内由一个基金转换至另一基金时收取的费用。

行业

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标准

文档

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编辑成员
2 人

仗剑行千里, Robin

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